公告日期：2023-04-05

上投摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金

中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)

基金简称 上投摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有混合(FOF)

基金主代码 017788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 4 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

上投摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基
公告依据 金中基金(FOF)基金合同、上投摩根锦颐养老目标日期 2035
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书及相关
法律法规等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]3183 号文

基金募集期间 自 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 31 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 90

募集期间净认购金额（单位：元） 50,097,765.66

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 6,950.94

有效认购份额 50,097,765.66

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 6,950.94

合计 50,104,716.60

其中：募集期间基金管 认购的基金份额 （单 50,005,944.44
理人运用固有资金认 位：份）

购本基金情况 占基金总份额比例 99.8029%

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 385.52
理人的从业人员认购 位：份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0008%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2023 年 4 月 4 日

的日期

备注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份
项目 占基金总 占基金总 额承诺
份额比例 份额比例 持有期
限

基金管理人固有资金 50,005,944.44 99.8029% 10,001,388.92 19.9610% 3 年

基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他

合计 ……
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