大成消费主题混合型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
大成消费主题混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成消费主题混合
基金主代码 090016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 457,124,532.20 份
投资目标 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司,在严
格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较
基准的长期资本增值。
投资策略 本基金采用主动投资策略。以宏观经济分析和政策研究
为基础,通过分析影响中国证券市场整体运行的内外部
因素,实施大类资产配置;分析各个消费子行业在中国
经济转型不同阶段行业景气度变化情况和发展趋势,实
施行业配置;在各个行业内通过对公司基本面的考量,
精选优质上市公司股票,构建投资组合。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+中证综合债券指数×
20%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金,风险与收益水平低于股票型基
金,高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成消费主题混合 A 大成消费主题混合 C
下属分级基金的交易代码 090016 017773
报告期末下属分级基金的份额总额 446,995,209.47 份 10,129,322.73 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 报告期(2023 年 3 月 9 日-2023 年 3
主要财务指标 月 31 日) 月 31 日)
……
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