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发表于 2023-10-24 08:04:15 股吧网页版
国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24


国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月

23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银景气驱动混合

基金主代码 017749

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 536,914,614.75 份

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券

等资产的合理配置,综合考虑行业的景气度及公司

投资目标

的基本面,精选具备投资价值的优质企业,力争基

金资产的持续稳健增值。

1、资产配置策略:本基金根据各类资产的市场趋

投资策略 势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括 A 股、

存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场

工具等各资产类别的配置比例进行动态调整,以期

在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理策略:本基金将结合自上而下的
行业研究以及自下而上的个股分析,综合考虑行业
的景气度及公司的基本面,精选优质投资标的。本
基金重点关注以下三个方面:首先是行业的景气度
持续向好,公司保持较高的盈利能力和持续的成长
性;其次是行业供需结构发生实质性改善,使得行
业具备景气度上行的预期,其中,若公司具备核心
竞争优势及市场地位,也可能带来盈利显著的提升
和改善;最后,符合国家经济与产业政策导向的行
业和公司,基于对其未来景气度的预期,即使公司
盈利能力在财务指标上尚未能直接体现,仍然是本
基金的重点考虑方向。
3、债券投资管理策略:本基金采取“自上而下”的
债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风
险。
4、可转换债券投资管理策略:本基金将着重于对
可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时
兼顾其债券价值和转换期权价值。
5、可交换债券投资管理策略:本基金将结合对可
交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票
价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换
债券进行投资。
6、股指期货投资管理策略:为更好地实现投资目
标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值
为目的,适度运用股指期货。
7、资产支持证券投资管理策略:本基金将深入研
究影响资产支持证券价值的多种因素,评估资产支
持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前

偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以数量

化模型分析,精选经风险调整后收益率较高的品种

进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 中证800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收

益率×10%+中债综合指数收益率×20%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于

债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征

……
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