公告日期：2024-07-18

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式
基金简称

（FOF)

基金主代码 017748

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 56,513,848.76 份

为满足养老资金的配置需求，在有效控制风险的前
提下，通过定量与定性研究相结合的方法进行资产
投资目标

配置和基金精选，力求在严格控制回撤的同时实现
基金资产的长期增值。

1、资产配置策略：

（1）战略资产配置，在长期框架下，各类资产的
长期均衡收益和相关关系稳定。为确保基金长期风
险收益特征稳定，本基金投资于权益类资产的战略
配置比例为基金资产的 50%。

（2）战术资产配置，受宏观经济、政治和市场情
绪的影响，各类资产中短期收益和相关关系可能偏
离长期均值。为确保基金中短期风险收益特征稳
投资策略

定，本基金对权益类资产增配、减配的战术调整幅
度分别不得超过+10%、-15%，即本基金投资于权
益类资产占基金资产的比例为 35%-60%。

2、基金投资策略：

在基金精选方面，本基金将注重选择与本基金资产
配置目标匹配度高的被动指数（含增强）和/或主动
管理基金。被动指数（含增强）型基金方面，通过
对标的指数匹配性、跟踪误差、增强收益、基金资

产规模、流动性、运营规则、交易折溢价、交易费
用以及基金管理人在被动管理基金上的经验等因
素的综合分析，选择合适的指数基金；主动管理型
基金方面，基金管理人通过对基金公司、基金经理
和基金产品三个维度的研究分析，精选主动管理型
基金产品；货币市场型基金方面，通过对规模、流
动性、业绩和业绩稳定性的评估，结合货币市场基
金持有人结构、历史平均到期期限……
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