公告日期：2023-07-26

长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 7 月 26 日

1.公告基本信息
基金名称 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 长盛安悦一年持有
基金主代码 017713
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 25 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及证监许可〔2022〕2856 号、《长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长盛安悦一年持有 A 长盛安悦一年持有 C
下属分级基金的交易代码 017713 017714
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕2856 号

基金募集期间 从 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 7 月 21 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 7 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 576
份额级别 长盛安悦一年持有 A
长盛安悦一年持有 C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 159,448,998.67 91,006,234.72 250,455,233.39
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 63,294.16 46,419.22 109,713.38
募集份额（单位：份） 有效认购份额 159,448,998.67 91,006,234.72 250,455,233.39
利息结转的份额 63,294.16 46,419.22 109,713.38
合计 159,512,292.83 91,052,653.94 250,564,946.77
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 20,008,900.00 -20,008,900.00
占基金总份额比例 12.54380% - 7.98551%

其他需要说明的事项 7 月 13 日通过长盛直销柜台认购，认购费为 1000 元。 - -

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 17.87 6,004.78
6,022.65
占基金总份额比例 0.00001% 0.00659% 0.00240%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 7 月 25 日

注:（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为零至十万份。　　（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零份。

　　（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
　　（2）开放日及开放时间
　　投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期到期日的下一工作日（含）起，可以办理基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告）。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　（3）申购、赎回开始日及业务办理时间
　　本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短持有期，在最短持有期内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份申购的基金份额，当投资人持有时间小于等于一年，则无法赎回；当投资人持有时间大于一年，则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。
　　基金管理人自认购份额的一年最短持有期到期日（即基金合同生效日起一年的届满之日）之后开始办理赎回。
　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回……
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