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发表于 2023-11-10 00:03:48 股吧网页版
易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-10


易方达裕浙 3 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 11 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达裕浙 3 个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 易方达裕浙 3 个月定开债券

基金主代码 017705

基金合同生效日 2023 年 6 月 15 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《易方达裕浙 3 个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《易方达
裕浙 3 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 11 月 7 日

基准日基金份额净值(单位:人 1.0043

民币元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位: 17,681,723.62
配基准日的 人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -

分红比例计算的应分配金额(单

位:人民币元)

本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 0.040

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 13 日

除息日 2023 年 11 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 14 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2023 年 11 月 13 日的基金份额净值计算确定,本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
红利再投资相关事项的说明 并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限
自红利发放日开始计算。2023 年 11 月 15 日起投资者可
以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登
记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理

转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 11 月 14 日自基

金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金

业务规则》的相关规定处理。

3 .其他需……
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