公告日期：2023-01-11

永赢昭利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 11 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢昭利债券型证券投资基金

基金简称 永赢昭利债券

基金主代码 017687

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年1月10日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢
昭利债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢昭利债券A 永赢昭利债券C

下属基金份额类别的交易代码 017687 017688

2、基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2022】3175号
的文号

基金募集期间 自2023年1月3日至2023年1月9日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基
金托管专户的日 2023年1月10日
期
募集有效认购总

户数（单位： 238

户）

份额类别 永赢昭利债券A 永赢昭利债券C 合计

募集期间净认购

金额（单位： 200,025,076.39 10.00 200,025,086.39

元）

认购资金在募集 0.14 0.00 0.14

期间产生的利息
（单位：元）

有效认 200,025,076.39 10.00 200,025,086.39
募集份 购份额
额（单 利息结

位： 转的份 0.14 0.00 0.14

份） 额

合计 200,025,076.53 10.00 200,025,086.53

认购的

其中： 基金份

募集期 额（单 0.00 0.00 0.00

间基金 位：
管理人 份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0.00% 0.00% 0.00%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 无 无 无

的事项

其中： 认购的
募集期 基金份

间基金 额（单 95.91 10.00 105.91

管理人 位：
的从业 份）
人员认 占基金

购本基 总份额 0.00% 100.00% 0.00%

金情况 比例
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续 2023年1月10日
获得书面确认的
日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。
3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《……
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