公告日期：2024-06-20

兴银稳建 90 天持有期中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银稳建 90 天持有期中 基金代码 017665

短债

基金简称 A 兴银稳建 90 天持有期中 基金代码 A 017665

短债 A

基金简称 C 兴银稳建 90 天持有期中 基金代码 C 017666

短债 C

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2023 年 05 月 25 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 05 月 25 日

基金经理 李文程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

注：本基金设置锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 90 天，相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、信
用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、
投资范围 通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的 80%，本基金每
个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括
国债、金融债、企业债、……
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