公告日期：2026-07-17

中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

分红公告

公告送出日期：2026 年 7 月 17 日

1．公告基本信息

基金名称 中欧盈选稳健 6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 017587

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧盈选稳健 6
公告依据 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、
《中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）招募说明书》

收益分配基准日 2026 年 7 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第一次分红

中欧盈选稳 中欧盈选稳 中欧盈选稳 中欧盈选稳
下属分类基金的基金简称 健 6 个月持 健 6 个月持 健 6 个月持 健 6 个月持
有混合发起 有混合发起 有混合发起 有混合发起
（FOF）A （FOF）C （FOF）D （FOF）E

下属分类基金的交易代码 017587 017588 021121 021122

基准日下属分

类基金份额净 1.0689 1.0542 1.0690 1.0594

截止基准 值（单位：人
日下属分 民币元 ）
级基金的 基准日下属分

相关指标 类基金可供分 8,972,097.3 14,038,360. 46,528,172. 122,069,301
配利润（单位： 2 47 58 .90

人民币元 ）

本次下属分类基金分红方

案（单位：人民币元/10 份 0.200 0.200 0.200 0.200

基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 7 月 21 日

除息日 2026 年 7 月 17 日

现金红利发放日 2026 年 7 月 23 日

（“现金红利发放日”是指现金红

利划出托管户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
额持有人

本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
红利再投资相关事项的 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
说明 基金份额登记过户日为 2026 年 7 月 22 日，自 2026 年 7 月 23
日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间
内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投

资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资

风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。