公告日期：2023-01-18

中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 017587

基金运作方式 契约型、发起式、开放式。

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中欧盈选稳健 6 个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧盈选稳健 6 个月持有混合 中欧盈选稳健 6 个月持有混合发
发起（FOF）A 起（FOF）C

下属分类基金的交易代码 017587 017588

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]3032 号

基金募集期间 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 16 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 439

份额类别 中欧盈选稳健 6 个月持 中欧盈选稳健 6 个月持 合计

有混合发起（FOF）A 有混合发起（FOF）C

募集期间净认购金额（单 10,176,213.09 1,502,249.08 11,678,462.17
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 15.11 147.24 162.35

的利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 10,176,213.09 1,502,249.08 11,678,462.17
募 集 份 额 额

（ 单 位 ： 利息结转的 15.11 147.24 162.35

份 ） 份额

合计 10,176,228.20 1,502,396.32 11,678,624.52

其中：募集 认购的基金 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
期间基金管 份额 （单位：

理人运用固 份）

有资金认购 占基金总份 98.27% 0.00% 85.63%
本基金情况 额比例

其他需要说 认购日期为 2023 年 1 月

明的事项 16 日，认购费为固定费 无 无

用 1,000.00 元。

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 0.00 ……
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