公告日期：2024-01-22

富国北证 50 成份指数型证券投资基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中信建投证券股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日

1
§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国北证 50 成份指数
基金主代码 017521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总
额
150,565,455.98 份
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪北证 50 成份指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。当标的指数成份股发生明显负面事
件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理
人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及
时对相关成份股进行调整。
在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年
跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理
人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的资产
配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券
（含分离交易可转换债券）及可交换债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票
期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法
律文件。
业绩比较基准 北证 50 成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国北证 50 成份指数 A 富国北证 50 成份指数 C
下属分级基金的交易
代码
017521 017522
报告期末下属分级基
金的份额总额
46,462,730.46 份 104,102,725.52 份

3
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31
日）
富国北证 50 成份指数 A 富国北证 50 成份指数
C
1.本期已实现收益 130,636.36 575,825.42
2.本期利润 10,132,646.67 12,377,563.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.2149 0.1550
4.期末基金资产净值 49,872,177.47 111,496,126.56
5.期末基金份额净值 1.0734 1.0710
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。