公告日期：2024-09-28

易方达北证 50 成份指数证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

1、本基金根据 2022 年 11 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达北证 50
成份指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]2986 号）进行募集。本基金基金合
同于 2022 年 12 月 27 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募说明书》 的内容真实 、准确、完 整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基 金募集的注册，并不表 明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、 诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为北证 50 成份指数。

（1）样本空间

指数样本空间由在审 核截止日同时满足以下条件的北交所 上市公司证券组成：

1)上市时间超过 6 个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前 5 名且发行总市值
超过 100 亿元的除外；待北交所 上市满 12 个月的上市公司证券数量达 200 只至 300 只后，
上市时间调整为超过 12 个月；

2)非退市风险警示 及其他风险警示类上市公司证券。

（2）选样方法

指数样本 按照以下方法选择 经营状况良好、无违 法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动 或市场操纵的上市公司证券：

1)对样本空间内的 证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%
的证券；

2)对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前50 的证券，构
成最新一期北证 50 指数样本。

（3）指数计算

1）基日与基点

指数以 2022 年 4 月 29 日为基日，基点为 1000 点。

2）指数计算公式

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数×1000

其中，调整市值=∑ （证券价格×调整股本数×权重因子 ）。

调整股本 数的计算方法、除 数修正法参见中证指 数有限公司网站发布的指数计算与维
护细则。权重因子介 于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计
不超过 40%。

有关标的 指数具体编制方案 及成份股信息详见北 京证券交易所或中证指数有限公司网
站，网址分别为：w ww.bse.cn、www.csindex.com.cn。

4、本基 金 投资于证 券市场，基金净 值会因为证 券市场波动 等因素产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金 前，请认真阅读本基金 的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等 信息披露文件，全 面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断 市场，自主判断基金的 投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机 、数量等投资行为 作出独立决策，承担基 金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的 特有风险 包括但 不限于：（ 1）指 数化投资的 风险，包括 但不限于标的指数回报与股票 市场平均回报偏离 的风险、标的指数波动 的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数 可回溯历史数据时间 较短的风险、基金收 益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差 控制未达约定目标 的风险、标的指数值计 算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险、 标 的指数编制方案 带来的风险 、标的指数变 更的风险、 成份股停牌的风险；（2）主要投资 于北京证券交易所 股票所带来的风险，包 括但不限于中小企业经营风险、股价大幅波动风 险 、企业退市风险 、企业 转板风险、 流动性风险 、监管 规则 变化的风险等；（3）本基金投 资范围包括股指期 货、股票期权等金融衍 生品以及存托凭证、资产支持证券等特殊品种而 面 临的其他 额外风 险； （4）参与转 融通证券出 借业务的风 险等。此外，本基金还将面临 市场风险、流动性 风险（包括但不限于特 定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启 用摆动定价或侧袋 机制等流动性风险管理 工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本 基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般 风险。

本基金主 要投资于北京证券 交……
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