公告日期：2023-01-10

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳安 60 天滚动持
有债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德稳安 60 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 交银稳安 60 天滚动持有债券

基金主代码 017432

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 9 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《交银施罗德稳安 60 天滚动持有债券型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《交银施罗德稳安 60 天滚动持有债券型证
券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银稳安 60 天滚动持有债 交银稳安 60 天滚动持有债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 017432 017433

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2022】2832 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 5 日

至 2023 年 1 月 5 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 1 月 9 日

募集有效认购总户数（单位： 347

交银稳安 60 天 交银稳安 60 天 交银稳安 60 天
份额级别 滚动持有债券 滚动持有债券 滚动持有债券
A C 合计

募集期间净认购金额（单位： 472,473.05 205,518,794.60 205,991,267.65
元）

认购资金在募集期间产生的利 463.09 132,922.56 133,385.65
息（单位：元）

募 集 份 额 有效认购份额 472,473.05 205,518,794.60 205,991,267.65

（ 单 位 ： 利息结转的份额 463.09 132,922.56 133,385.65

份） 合计 472,936.14 205,651,717.16 206,124,653.30

其中：募集 认购的基金份额 - - -
期 间 基 金 （单位：份）

管 理 人 运 占基金总份额比 - - -
用 固 有 资 例
金 认 购 本 其他需要说明的

基金情况 事项 - - -

其中：募集 认购的基金份额

期 间 基 金 （单位：份） 1.00 300,244.00 300,245.00
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额比

认 购 本 基 例 0.0002114% 0.1459963% 0.1456619%
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年1月9日

注：1、本基金合同生……
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