公告日期：2023-04-22

兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混
合型基金中基金（FOF）

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合（FOF）

基金主代码 017264

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 367,783,143.24 份

投资目标 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略
和公募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，
满足投资者的养老资金理财需求。

投资策略 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为平衡型的
目标风险策略基金，根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益
类资产的比例，来获取养老资金的长期稳健增值。

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×50％＋恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×45％

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 年。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 1,926,784.69

2.本期利润 7,250,505.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0197

4.期末基金资产净值 376,807,983.69

5.期末基金份额净值 1.0245

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利……
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