公告日期：2022-12-21

嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实上证科创板 50 指数增强发起式

基金主代码 017188

基金运作方式 契约型、开放式运作

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实上证科创板 50

公告依据 成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实上

证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明

书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 2563 号

基金募集期间 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 16 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 227

嘉实上证科创板 50 嘉实上证科创板 50 合计
份额类别 指数增强发起式 A 指数增强发起式 C

募集期间净认购金额（单位：元） 11,104,347.06 1,086,157.85 12,190,504.91

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 2,305.88 93.00 2,398.88

募集份额（单位：份） 有效认购份额 11,104,347.06 1,086,157.85 12,190,504.91

利息结转的份额 2,305.88 93.00 2,398.88

合计 11,106,652.94 1,086,250.85 12,192,903.79

认购的基金份额（单

其中：募集期间基金 位：份） 10,002,166.88 - 10,002,166.88
管理人运用固有资 占基金总份额比例 90.0556% - 82.0327%
金认购本基金情况 其他需要说明的事 ……
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