公告日期：2023-12-08

鑫元璟丰债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月8日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元璟丰债券型证券投资基金

基金简称 鑫元璟丰债券

基金主代码 017180

基金合同生效日 2022年12月14日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元璟丰债券型

证券投资基金基金合同》、《鑫元璟丰债券型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月5日

基准日份额净值（单 位：人 民币 1.0187

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润（单位：人民 20,675,231.97

标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 一

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

注：按照《鑫元璟丰债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月11日

除息日 2023年12月11日

现金红利发放日 2023年12月12日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年12月11日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值折算成基金份额，并于2023年12月12日直接计入其基金账户，2023年12

月13日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

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