天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-19
天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 1 月 19 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘稳健回报债券发起
基金主代码 017149
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘稳健回报债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘稳健回报
债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘稳健回报债券发起 A 天弘稳健回报债券发起 C
下属分级基金的交易代码 017149 017150
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2022】2500 号
监会注册的文号
基金募集期间 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 16 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2023 年 1 月 18 日
专户的日期
募集有效认购总户数 924
(单位:户)
份额级别 天弘稳健回报债 天弘稳健回报债 合计
券发起 A 券发起 C
募集期间净认购金额 36,547,990.35 78,567,549.63 115,115,539.98
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间产 3,134.49 5,398.28 8,532.77
生的利息(单位:人民
币元)
有效认购份 36,547,990.35 78,567,549.63 115,115,539.98
募 集 份 额
额 ( 单 利息结转的 3,134.49 5,398.28 8,532.77
位:份) 份额
合计 36,551,124.84 78,572,947.91 115,124,072.75
其中:募 认购的基金
集 期 间 份额(单位: 5,000,277.83 5,000,277.78 10,000,555.61
基 金 管 份)
理 人 运 占基金总份 13.6802% 6.3639% 8.6868%
用 固 有 额比例
资 金 认 本基金管理人于 2023 年 1 月 13 日运用固有资金认购本
购 本 基 其他需要说 基金,认购费用为 1000 元,并自本基金基金合同生效之
金情况 明的事项 日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
其中:募 认购的基金
集 期 间 份额(单位: 0 1,038.70 1,038.70
基 金 管 份)(含利息
理 人 的 折份额)
从 业 人
员 认 购 占基金总份 0 0.0013% 0.0009%
本 基 金 额比例
情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
……
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