公告日期:2022-11-03
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金基金产品资料概要
编制日期:2022年10月31日
送出日期:2022年11月3日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 申万菱信中证同业存单 基金代码 017111
AAA 指数 7 天持有期
基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
每个开放日,对每份基金
运作方式 普通开放式 开放频率 份额设置 7 天的最短持
有期限
开始担任本基金 -
基金经理 沈科 基金经理的日期
证券从业日期 2006-07-01
注:本基金基金类型为混合型(固定收益类)。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似
的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资
目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、
债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支
持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金
融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定
期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的 相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资
产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种
的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投
资比例会做相应调整。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成
份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实
现对标的指数的有效跟踪。
……
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