二季度新能源板块整体表现弱势,新能源ETF下跌7.38%,新能源车ETF下跌5.52%,光伏ETF下跌7.31%。我们在弱势行情下坚守长期具有竞争优势的优质公司,同时在投资范围内努力寻找新变化和新机会,本基金二季度下跌3.74%,相较行业基准取得超额收益。总体而言,由于市场对宏观形势的判断不断下修,叠加风云变幻的国际形势,投资者对新能源行业的投资变得更加谨慎;同时,大模型、光模块、机器人等热门领域持续发酵,吸引了大量资金流入,多重因素的叠加导致新能源行业在基本面不断向好的环境中,表现弱势。
本基金仍然看好国内和全球能源电力化、电力清洁化的发展趋势,我们相信从发电侧到用电侧,清洁能源的普及才只是刚刚开始,因此我们会保持投资集中在电动车、光伏、储能、风电等清洁能源领域。本产品仍然会坚持以助力产业发展和公司发展为目标,坚持自下而上的选股方式,寻找未来能够推动人力能源革新的产业方向和优质公司。我们认为在光伏新技术仍然有较多的投资机会;锂电材料作为具备全球竞争力的产业,在完成产业整合后,头部企业有望实现进一步的规模效应;汽车智能化也将真正实现逐步的落地;随着新能源装机的提升,储能进入规模化发展的阶段,无论是在发电侧还是用电侧都有着非常巨大的应用前景。本产品会持续围绕这些发展方向把握投资机会。