公告日期：2022-12-10

万家优享平衡混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金

基金简称 万家优享平衡混合发起式

基金主代码 017013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基
金合同》、《万家优享平衡混合型发起式证券投资基金招募说明
书》

下属基金的基金简称 万家优享平衡混合发起式 A 万家优享平衡混合发起式 C

下属基金的基金代码 017013 017014

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2399 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 7 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 256

万家优享平衡混 万家优享平衡混

份额类别 合发起式 A 合发起式 C 合计

（017013） （017014）

募集期间净认购金额（单位：元） 10,538,668.50 559,359.00 11,098,027.50

认购资金在募集期间产生的利息 453.69 5.05 458.74

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 10,538,668.50 559,359.00 11,098,027.50
（单位：份） 利息结转的份额 453.69 5.05 458.74

合计 10,539,122.19 559,364.05 11,098,486.24

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,000,450.04 0.00 10,000,450.04
金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 94.8888 % 0.0000% 90.1064%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 35.00 10.00 45.00

金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0003 % 0.0018 % 0.0004 %

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 12 月 9 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不……
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