公告日期：2023-01-18

华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资
基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞安盛一年持有期债券

基金主代码 016983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金基金合
同》、《华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金
招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞安盛一年持有期 华泰柏瑞安盛一年持有期
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 016983 016984

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2022]2388 号
会注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 1 日

至 2023 年 1 月 13 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专 2023 年 1 月 17 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 1,060
位：户）

份额级别 华泰柏瑞安盛一年持 华泰柏瑞安盛一年持 合计

有期债券 A 有期债券 C

募集期间净认购金额（单 106,481,569.19 192,972,353.81 299,453,923.00
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 21,979.11 64,443.36 86,422.47
的利息（单位：人民币元）

有效认购份 106,481,569.19 192,972,353.81 299,453,923.00
募 集 份 额 额

（ 单 位 ： 利息结转的 21,979.11 64,443.36 86,422.47
份） 份额

合计 106,503,548.30 193,036,797.17 299,540,345.47

募 集 期 间 认购的基金 0.00 0.00 0.00
基 金 管 理 份额（单位：

华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

人 运 用 固 份）

有 资 金 认 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%
购 本 基 金 额比例

情况 其他需要说 无 ……
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