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发表于 2023-06-28 07:23:51 股吧网页版
国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金合同生效的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-28


国联安鸿利短债债券型证券投资基金

基金合同生效的公告

公告送出日期:2023 年 6 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安鸿利短债债券型证券投资基金

基金简称 国联安鸿利短债债券

基金主代码 016940

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管 理办法 》、

《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》 等相关法律法规以及

公告依据 《国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金合同》(以 下简称 “《基金 合同》”)、

《国 联安鸿 利短 债债券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》(以 下 简 称 “《招 募 说 明

书》”)等相关法律文件的有关规定

下属基金份额类别的基金简称 国联安鸿利短债债券 A 国联安鸿利短债债券 C

下属基金份额类别的基金代码 016940 016941

注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基
金管理人”)开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2333 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 28 日起至 2023 年 6 月 21 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 27 日

募集有效认购总户数(单位:户) 12070

份额类别 国联安鸿利短债债券 A 国联安 鸿 利 短 债 债 券 合计

C

募集期间净认购金额(单位:元) 1,292,476,106.13 928,975.11 1,293,405,081.24

认购资金在募集期间产生的利息 (单位 :181,805.27 304.40 182,109.67

元)

募 集 份 额 (单 位 :有效认购份额 1,292,476,106.13 928,975.11 1,293,405,081.24

份) 利息结转的份额 181,805.27 304.40 182,109.67

合计 1,292,657,911.40 929,279.51 1,293,587,190.91

募集期间基金管理 认 购 的 基 金 份 额 ( 单 0 0 0

人运用固有资金认 位:份 )

购本基金情况 占基金总份额比例 0% 0% 0%

其他需要说明的事项 无 无 无

募集期间基金管理 认 购 的 基 金 份 ……
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