公告日期：2026-07-20

万家基金管理有限公司关于万家鑫怡债券型证券投资基金调整基金 管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同等法律文件的
公告

万家鑫怡债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与基金托管人协商一致，决定于 2026 年 7
月 20 日起，调整本基金的管理费率、托管费率、销售服务费率并相应修改法律文件，现将具体事宜公告如下：

一、调整基金管理费率的相关事项说明

本基金的管理费年费率由 0.30%调整为 0.20%。

二、调整基金托管费率的相关事项说明

本基金的托管费年费率由 0.10%调整为 0.05%。

三、调整 C 类基金份额销售服务费率的相关事项说明

本基金的 C 类基金份额销售服务费率由 0.25%调整为 0.20%。

本公司对《万家鑫怡债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中涉及调整基金管理费率、托管费率、销售服务费率相关内容进行了修改，并同时更新了基金管理人、基金托管人的简况信息，相应修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基金《基金合同》具体修改详见附件。

另外，本基金管理人已相应修订了《万家鑫怡债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站 www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800
咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司
2026 年 7 月 20 日
附件：《万家鑫怡债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 原基金合同表述 修订后基金合同表述

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：万家基金管理有限公司 名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验 住所：中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人：方一天 法定代表人：陈广益

第七部 … …

分 基 二、基金托管人 二、基金托管人

金合同 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

当事人 名称：中国邮政储蓄银行股份有限 名称：中国邮政储蓄银行股份有限
及权利 公司 公司

义务 住所：北京市西城区金融大街 3 号 住所：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：刘建军 法定代表……
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