中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-28
基金合同生效公告
中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 10 月 28 日
基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金
基金简称 中金华证清洁能源指数发起
基金主代码 016915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 27 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金
华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金基金合
同》、《中金华证清洁能源主题指数发起式证券投
资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中金华证清洁能源指数 中金华证清洁能源指数
发起 A 发起 C
下属分类基金的交易代码 016915 016916
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2263 号核准的文号
基金募集期间 自 2022 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 25 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2022 年 10 月 27 日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 20
户)
份额类别 中金华证清洁 中金华证清洁 合计
能源指数发起 A 能源指数发起 C
募集期间净认购金额(单位: 5,017,021.82 5,003,662.00 10,020,683.82
人民币元)
认购资金在募集期间产生的 225.01 225.00 450.01
利息(单位:人民币元)
有效认购份额 5,017,021.82 5,003,662.00 10,020,683.82
募 集 份 额 利息结转的份 225.01 225.00 450.01
(单位:份) 额
合计 5,017,246.83 5,003,887.00 10,021,133.83
其中:募集 认购的基金份 5,000,225.00 5,000,225.00 10,000,450.00
期间基金管 额(单位:份)
基金合同生效公告
理人运用固 占基金总份额 99.66% 99.93% 99.79%
有资金认购 比例
本基金情况 其他需要说明 -
的事项
其中:募集 认购的基金份 10.00 0 10.00
……
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