公告日期：2023-11-01

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 10 月 31 日
送出日期：2023 年 11 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 工银四季 LOF 基金代码 164808

下属基金简称 工银四季收益债券 C 下属基金交易代码 016901

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2011 年 2 月 10 日

基金经理 何秀红 理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、
商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、
债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，股票（含
存托凭证）和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80％；
投资范围 其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可
转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的
比例不低于 80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20％。本基金转换为开
放式基金（LOF）以后，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值
的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金可以通过参与新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购
类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平，但此类投资比例不超过基金资产
的 20％。

主要投资策略 本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上，采用久期管理等组合管理策略，

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）（C 类份额）基金产品资料概要更新

构建债券组合，通过重点投资公司债、企业债等企业机构发行的固定收益金融工具，以
获取相对稳定的基础收益，同时，通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证
行权以及要约收购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平。

业绩比较基准 80%×中债信用债（财……
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