华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-11-18
华泰紫金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同生
效公告
公告送出日期:2022 年 11 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 华泰紫金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金沪深 300 指数增强发起
基金主代码 016867
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 17 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰
紫金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、
公告依据 《华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说
明书》等
下属分级基金的基金简称 华泰紫金沪深 300 指数增强 华泰紫金沪深 300 指数增强
发起 A 发起 C
下属分级基金的交易代码 016867 016868
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2022]1511 号
的文号
自 2022 年 11 月 7 日
基金募集期间
至 2022 年 11 月 11 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 11 月 16 日
期
募集有效认购总户数(单位: 元) 43
华泰紫金沪深 华泰紫金沪深 华泰紫金沪深
份额级别 300 指数增强发 300 指数增强发 300 指数增强发
起 A
起 C 起合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 10,051,663.19 74,600.00 10,126,263.19
认购资金在募集期间产生的利息 354.05 14.73 368.78
(单位:元 )
有效认购份额 10,051,663.19 74,600.00 10,126,263.19
募集份额(单位: 利息结转的份 354.05 14.73 368.78
元 ) 额
合计 10,052,017.24 74,614.73 10,126,631.97
认购的基金份 10,001,347.29 - 10,001,347.29
额(单位:元 )
占基金总份额 99.50% - 98.76%
比例
本基金管理人
于 2022 年 11 月
其中:募集期间 11 日通过直销
……
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