公告日期：2022-11-09

东吴基金管理有限公司

关于东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016758

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等相关法律、法规的规定以及《东
吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基
金合同》《东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2022】1950 号
予注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 24 日至 2022 年 11 月 4 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 11 月 8 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 6071
户）

募集期间净认购金额（单位： 1,630,309,951.68
人民币元）
认购资金在募集期间产生的利 173,704.65
息（单位：人民币元）

有效认购份额 1,630,309,951.68

募 集 份 额 利息结转的份额 173,704.65

（单位：份）

合计 1,630,483,656.33

认购的基金份额 0.00

其中：募集 （单位：份）
期间基金管 占基金总份额比

理人运用固 例 0.0000%

有资金认购
本基金情况 其他需要说明的

事项 无

其中：募集 认购的基金份额
期间基金管 （单位：份） 272.84
理人的从业
人员认购本 占基金总份额比

基金情况 例 0.0000%

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 11 月 8 日

续获得书面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、
律师费由基金管理人承担，不从基金资产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
份额总量的数量区间为 0 份；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为
0 份。
3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.scfund.com.cn）或者拨打本基金管理人客户服务电话 400-821-0588（免长途话费）查询交易确认情况。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（3）本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的第 6 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出……
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