公告日期:2022-10-13
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2022 年 10 月 12 日
送出日期:2022 年 10 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东吴中证同业存单AAA指数7天 基金代码 016758
持有
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效 - 上市交易所及上市 暂未上市 -
日 日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 本基金每个开放日开放申
购,但对每份基金份额设置7
天的最短持有期限。
开始担任本基金基 -
基金经理 王明欣 金经理的日期
证券从业日期 2017-07-03
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工
作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个
月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
注:本基金类型为混合型(固定收益类)
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基
金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、政府支持机构债券、
政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯
债部分等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、
银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券、债券回购、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基
金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。