公告日期：2023-03-15

华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 03 月 15 日

华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞上证 50 指数增强

基金主代码 016697

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞上
证 50 指数增强型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞上证 50 指
数增强型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞上证 50 指数增强 A 华泰柏瑞上证 50 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 016697 016698

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可[2022]1982 号
证监会注册的文号

基金募集期间 从 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 3 月 10 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2023 年 03 月 14 日

管专户的日期
募集有效认购总户数 2,018
（单位：户）

份额级别 华泰柏瑞上证 50 指 华泰柏瑞上证50指数增

数增强 A 强 C 合计

募集期间净认购金额 213,862,926.95 59,079,493.33 272,942,420.28

（单位：人民币元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 54,631.36 10,683.37 65,314.73

民币元）

募集份 有效认购份 213,862,926.95 59,079,493.33 272,942,420.28

额（单 额

位：份） 利息结转的 54,631.36 10,683.37 65,314.73

份额

合计 213,917,558.31 59,090,176.70 273,007,735.01

其中： 认购的基金 - - -

募集期 份额（单位：

华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

间基金 份）

管理人 占基金总份 - - -

运用固 额比例
有资金 其他需要说

认购本 明的事项 - - -

基金情
况
其中： 认购的基金

募集期 份额（单位： 59,316.43 40,000.00 99,316.43

间基金 份）
管理人 占基金总份
的从业 额比例

人员认 0.0277% 0.0677% 0.0364%

购本基
金情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基

金备案手续获得书面 2023 年 3 月 14 日

确认的日期
注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。