公告日期：2022-11-24

中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 24 日

1．公告基本信息

基金名称 中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

基金简称 中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016684

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融中证同业存单
公告依据

AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金
合同》、《中融中证同业存单 AAA 指数
7 天持有期证券投资基金招募说明书》

注：
（1）中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的

文号 证监许可〔2022〕1951 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 9 日起
至 2022 年 11 月 21 日止

上会会计师事务所（特殊
验资机构名称

普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,101

募集期间净认购金额（单位：元） 676,717,509.72

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 92,167.17

有效认购份额 676,717,509.72

募集份额（单

利息结转的份额 92,167.17

位：份）

合计 676,809,676.89

其中：募集期 认购的基金份额（单

间基金管理 位：份） 0

人运用固有 占基金总份额比例 0

资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期 认购的基金份额（单

间基金管理 位：份） 25,031.05

人的从业人

员认购本基 占基金总份额比例 0.0037%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法

是

规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获

得书面确认的日期 2022 年 11 月 23 日

注：

（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露 费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有该只基金份额总量的数量区间为0。

（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0。
3．其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅 代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金 登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机
构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-56517299、400-160-6000）查询交易确认情况。

风险提示：

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期，在最短持有期到期日之前（不含当日），投资者不能……
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