公告日期：2024-10-24

招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季
度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）

基金主代码 016669

交易代码 016669

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 220,524,143.79 份

投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征
的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。

本基金主要采用目标风险策略来进行投资品种的大类资产配
置。本基金根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益资
产的基准配置比例，并采取有效措施控制基金组合风险。本
基金权益类资产（包括股票和存托凭证、股票型基金、混合
型基金）的目标配置比例为基金资产的 50%，上述权益类资
产配置比例可在向上 5%、向下 10%的范围内调整，即权益
投资策略 类资产占基金资产的比例在 40%-55%之间。在基于目标风险
策略应用过程中，本基金根据既定的风险预算对投资组合进
行目标约束，并根据该风险预算目标来调整组合中各类资产
的配置比例，将整个投资组合维持在相对稳定的市场风险暴
露。

本基金其他主要投资策略包括：基金投资策略、股票投资策
略、港股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×45%+沪深 300 指数收益率×
50%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%

本基金是混合型基金中基金（FOF），预期收益和预期风险水
平高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基
金及货币型基金中基金（FOF）。同时，本基金为目标风险系
列基金中基金中风险收益特征相对均衡的基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
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