公告日期：2024-05-31

平安元福短债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 15 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安元福短债发起式 基金代码 016662

下属基金简称 平安元福短债发起式 A 下属基金交易代码 016662

下属基金简称 平安元福短债发起式 C 下属基金交易代码 016663

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 11 月 8 日

基金经理 苏宁 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 08 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主
动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争实现基金资产的稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、
政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司
短期公司债券等、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它
银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规
投资范围 定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关
期货交易所的业务规则。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金所指短债主题证券是指剩余期限或距行权日剩余期限不超过 397 天(含)的资产，
主要包括国债，央行票据，金融债券，企业债券，公司债券，次级债券，中期票据，短
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