公告日期：2023-07-14

招商和惠养老目标日期
2045 五年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）

托管协议

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二○二三年七月

鉴于招商基金管理有限公司是一家依照中国 法律合法成立并 有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国 法律合法成立并 有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于招商基金管理有限公司拟担任招商和惠养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任招商和惠养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金托管人；

为明确招商和惠养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金管理
人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：王小青

成立时间：2002 年 12 月 27 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100 号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：13.1 亿元人民币

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：葛海蛟

成立时间：1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中 期和长期贷款； 办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府 债券；从事同业 拆借；提供信用证服务及担保； 代理收 付款项 及代理 保险业务 ；提供 保险箱 服务； 外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外 汇拆借；外汇票据 的承兑和贴现； 外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票 以外的外币有价证 券；买卖和代理 买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇 买卖；外汇信用卡 的发行和代理国 外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组 织或参加银团贷款 ；国际贵金属买 卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地 区的分行依据当地 法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间：持续经营

二、托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号-基金中基金指引》、《养老目标证券投资基金指引（试行）》、和其他有关法律法规与《招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。

（二）目的

订立本协议的目的是明确招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金托管人和招商和惠养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作 、净值计算、收益 分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 、义务 及职责 ，确保基 金财产 的安全 ，保护 基金份 额持有 人的合法权益。

（三）原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释

除非文义另有所指，本协议的所有术语与……
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