公告日期：2023-11-08

长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2023 年 10 月 15 日

送出日期：2023 年 11 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长城中证同业存单 AAA 基金代码 016625

指数 7 天持有

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 30 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日可申购，每

运作方式 其他开放式 开放频率 笔份额的最短持有期限

为 7 天。

开始担任本基金 2022 年 11 月 30 日

基金经理 徐涛国 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 5 月 20 日

开始担任本基金 2022 年 11 月 30 日

基金经理 邹德立 基金经理的日期

证券从业日期 2009 年 3 月 16 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在 10

个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作

方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份

其他 额持有人大会。

若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等

情形，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并在 6 个月

内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

注:本基金基金类型为混合型（固定收益类）。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似

的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、可分离交易可转
债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融企业债务
融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存
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