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发表于 2023-04-22 09:06:03 股吧网页版
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-22

国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰估值优势混合(LOF)

场内简称 国泰估值 LOF

基金主代码 160212

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 302,197,520.42 份

坚持价值投资的理念,力争在有效控制风险的前提下实现

投资目标

基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置;2、行业配置;3、个股选择策略;4、存托

投资策略 凭证投资策略;5、债券投资策略;6、权证投资策略;7、

资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风

风险收益特征

险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰估值优势混合(LOF) 国泰估值优势混合(LOF)

A C

下属分级基金的交易代码 160212 016616

报告期末下属分级基金的份

302,162,371.01 份 35,149.41 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

主要财务指标

国泰估值优势混合 国泰估值优势混合

(LOF)A (LOF)C

1.本期已实现收益 -10,312,111.19 -1,355.37

2……
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