公告日期：2022-11-16

基金合同生效公告

中金安盈 90 天持有期中短债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 16 日

基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金安盈 90 天持有期中短债债券型证券投资基金

基金简称 中金安盈 90 天持有中短债

基金主代码 016607

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个开放日开放申购，每份
基金份额设定 90 天最短持有期限

基金合同生效日 2022 年 11 月 15 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金
安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金合
同》、《中金安盈 90 天持有期中短债债券型证券投
资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中金安盈 90 天持有中短 中金安盈 90 天持有中短
债 A 债 C

下属分类基金的交易代码 016607 016608

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1847 号核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 7 日至 2022 年 11 月 11 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2022 年 11 月 15 日
的日期

募集有效认购总户数（单位： 1,036
户）

份额类别 中金安盈 90 天 中金安盈 90 天 合计

持有中短债 A 持有中短债 C

募集期间净认购金额（单位： 25,694,241.96 366,431,272.61 392,125,514.57
人民币元）

认购资金在募集期间产生的 3,879.72 52,003.92 55,883.64
利息（单位：人民币元）

有效认购份额 25,694,241.96 366,431,272.61 392,125,514.57

募 集 份 额 利息结转的份 3,879.72 52,003.92 55,883.64
（单位：份） 额

合计 25,698,121.68 366,483,276.53 392,181,398.21

基金合同生效公告

其中：募集 认购的基金份 - - -
期间基金管 额（单位：份）

理人运用固 占基金总份额 - - -
有资金认购 比例

本基金情况 其他需要说明 -
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。