公告日期：2023-01-17

光大保德信专精特新混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信专精特新混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信专精特新混合

基金主代码 016477

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 16 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《光大保德信专精特新
混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信专精
特新混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 光大保德信专精特新混 光大保德信专精特新混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 016477 016478

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2022]1506 号
监会核准的文号

基金募集期间 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1 月 12 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2023 年 1 月 16 日

专户的日期
募集有效认购总户数 2,646
（单位：户）

份额级别 光大保德信专 光大保德信专精 合计

精特新混合 A 特新混合 C

募集期间净认购金额 85,123,914.23 291,985,712.60 377,109,626.83
（单位：元）

认购资金在募集期间产 15,203.23 101,267.37 116,470.60
生的利息（单位：元）

有效认购份 85,123,914.23 291,985,712.60 377,109,626.83
募 集 份 额

额 （ 单 利息结转的 15,203.23 101,267.37 116,470.60
位：份） 份额

合计 85,139,117.46 292,086,979.97 377,226,097.43

其中：募 认购的基金 0 0 0

集 期 间 份额（单位：

基 金 管 份）

理 人 运 占基金总份 0% 0% 0%

用 固 有 额比例
资 金 认 其他需要说

购 本 基 明的事项 无 无 无

金情况

其中：募 认购的基金 105,027.48 10,015.85 115,043.33

集 期 间 份额（单位：
基 金 管 份）
理 人 的
从 业 人 占基金总份

员 认 购 额比例 0.123% 0.003% 0.03%

本 基 金
情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年1月16日

注：按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
3.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。
截至 2023 年 1 月 12 日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基
金份额为 0 份。

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，确定本基金开始办理申购、赎回业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开……
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