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发表于 2023-07-21 09:28:15 股吧网页版
鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元惠丰纯债债券

基金主代码 016438

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 2,009,811,982.24 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优
质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基
准的稳定收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、
估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产
和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配
置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元惠丰纯债债券 A 鑫元惠丰纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 016438 016439

报告期末下属分级基金的份额总额 2,009,809,558.73 份 2,423.51 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

鑫元惠丰纯债债券 A 鑫元惠丰纯债债券 C

1.本期已实现收益 12,339,819.79 13.82

2.本期利润 27,893,851.21 32.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.0137 ……
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