公告日期：2022-09-08

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴合安平六个月持有期债券

基金主代码 016412

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日

基金管理人名称 兴合基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《兴合安平六个月持有期债券
型证券投资基金基金合同》、《兴合安平六个月持有期债券型证
券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 兴合安平六个月持有期债券 A 兴合安平六个月持有期债券 C

下属基金份额类别的交易代码 016412 016413

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 中国证监会证监许可【2022】1599 号

的文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 8 日

至 2022 年 9 月 2 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 9 月 6 日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 2937

份额级别 兴合安平六个月 兴合安平六个月 合计

持有期债券 A 持有期债券 C

募集期间净认购金额 547,678,773.53 160,902,129.69 708,580,903.22
（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息 46,765.91 25,989.87 72,755.78
（单位：人民币元）

有效认购份额 547,678,773.53 160,902,129.69 708,580,903.22

募集份额 利息结转的份额 46,765.91 25,989.87 72,755.78
（单位：份）

合计 547,725,539.44 160,928,119.56 708,653,659.00

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

募 集 期 间 基 认购的基金份额 4,999,000.00 0.00 4,999,000.00
金 管 理 人 运 （单位：份）

用 固 有 资 金 占基金总份额比 0.9127% 0.00% 0.7054%
认 购 本 基 金 例

情况 其他需要说明的 2022 年 9 月 2 日,基金管理人认购兴合安平六个月持有期债
事项 券 A 5,000,000.00 元，适用固定费用为 1000 元/笔。

募 集 期 间 基 认购的基金份额 120,715.14 295,418.02 416,133.16
金 管 理 人 的 （单位：份）

从 业 人 员 认 占基金总份额比

购 本 基 金 情 0.0220% 0.1836% ……
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