鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-07
鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告
鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称 鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码 016410
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 6 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据 律法规以及《关于准予鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金注册的批复》(证监许可【2022】1586 号)《鹏扬中
证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》《鹏扬
中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】1586 号
基金募集期间 自 2022 年 11 月 28 日起至 2022 年 12 月 2 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 6 日
募集有效认购总户数(单位:户) 11,556
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 8,169,046,167.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,234,185.49
募集份额(单 有效认购份额 8,169,046,167.39
位:份) 利息结转的份额 1,234,185.49
合计 8,170,280,352.88
其中:募集期 认购的基金份额(单位:份) 0.00
间基金管理 占基金总份额比例 0.00%
人运用固有
资金认购本 其他需要说明的事项 -
基金情况
其中:募集期 认购的基金份额(单位:份) 51,461.47
间基金管理
人的从业人 占基金总份额比例 0.00063%
员认购本基
金情况
鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 12 月 6 日
日期
注:(1)按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费用由基金管理
人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0。
(3)本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功,申请的成功与否必须以本基金基金份额
登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,及时
到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-968-6688 和
网站(www.pyamc.com)查……
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