公告日期：2023-03-01

上投摩根智选30混合型证券投资基金（上投摩根智选
30混合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年2月28日
送出日期：2023年3月1日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根智选 30 混合 基金代码 370027

下属基金简称 上投摩根智选 30 混合 C 下属基金代码 016400

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013-03-06

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-03-29

基金经理 李德辉 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-15

注：本基金自 2022 年 8 月 10 日起增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金主要投资于受益于国家经济转型，具有较高增长潜力的上市公
投资目标 司股票，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳
定的资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，
其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于股票资产
的85%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券
等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 从长期来看，盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因素。本基金将

集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司，以分享其股价上
涨带来的收益。从具体操作上，本基金将通过严格的个股精选，筛选
出具有较高竞争优势和成长能力的上市公司，并从中挑选出基金管理
人认定的最具投资价值的30只左右的股票构建投资组合，以实现对优
质股票的集中持股。

具体策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益类投资策略、
可转换债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、存托凭证
……
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