公告日期：2023-01-05

易米中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 5 日

1、公告基本信息

基金名称 易米中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 易米中证科创创业 50 指数增强发起

基金主代码 016392

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 4 日

基金管理人名称 易米基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易米中证科创创
公告依据 业 50 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《易米中证科创创业
50 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 易米中证科创创业 50 指数增强发 易米中证科创创业 50 指数增强发
起 A 起 C

下属分级基金的交易代码 016392 016393

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕1514 号

基金募集期间 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 30 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 717

份额级别 易米中证科创创业 易米中证科创创业 合计

50 指数增强发起 A 50 指数增强发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 51,483,441.56 9,779,958.88 61,263,400.44

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 26,649.68 1,191.86 27,841.54
人民币元）

有效认购份额 51,483,441.56 9,779,958.88 61,263,400.44
募集份额（单位： 利息结转的份额 26,649.68 1,191.86 27,841.54
份）

合计 51,510,091.24 9,781,150.74 61,291,241.98

认 购 的 基 金 份 额 7,500,406.25 0.00 7,500,406.25
其中：募集期间基 （单位：份）

金管理人运用固 占基金总份额比例 14.56% 0% 12.24%

有资金认购本基 认购日期为 2022 年

金情况 其他需要说明的事 12 月 28 日，认购费 - -
项 1,000.00 元。

其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 2,577,265.96 407,284.15 2,984,550.11
金管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基金 占基金总份额……
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