公告日期：2024-07-12

易米和丰债券型证券投资基金

2024年第二季度报告

2024年06月30日

基金管理人:易米基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月12日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易米和丰债券

基金主代码 016376

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年02月15日

报告期末基金份额总额 59,894,632.24份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投
资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工
投资策略 具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，
力求降低信用风险，并在良好控制利率风险与市
场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率
×90%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易米基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 易米和丰债券A 易米和丰债券C

下属分级基金的交易代码 016376 016377

报告期末下属分级基金的份额总额 58,447,507.44份 1,447,124.80份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
易米和丰债券A 易米和丰债券C

1.本期已实现收益 646,118.90 13,898.95

2.本期利润 896,853.36 20,036.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0153 0.0138

4.期末基金资产净值 81,865,852.70 1,997,932.68

5.期末基金份额净值 1.4007 ……
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