公告日期：2023-07-20

易米和丰债券型证券投资基金

2023年第二季度报告

2023年06月30日

基金管理人:易米基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易米和丰债券

基金主代码 016376

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年02月15日

报告期末基金份额总额 53,482,278.32份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投
资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资
工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方
投资策略 面，力求降低信用风险，并在良好控制利率风险
与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的
收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率
×90%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易米基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 易米和丰债券A 易米和丰债券C

下属分级基金的交易代码 016376 016377

报告期末下属分级基金的份额总额 1,413.25份 53,480,865.07份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)

易米和丰债券A 易米和丰债券C

1.本期已实现收益 -10.54 -863.71

2.本期利润 -6.30 23,575.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0044 0.0019

4.期末基金资产净值 1,966.23 73,653,441.……
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