公告日期：2024-06-14

东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方红中证同业存单 AAA 指 基金代码 016366

数 7 天持有

基金管理人 上海东方证券资产管理有 基金托管人 招商银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每份基金份额设置 7
天锁定持有期（红利再投资
所得份额除外），锁定持有
运作方式 其他开放式 开放频率 期结束后即进入开放持有
期；在本基金开始办理赎回
业务后，每份基金份额在开
放持有期的开放日才可以
办理赎回及转换转出业务

开始担任本基金基金 2022 年 12 月 9 日

基金经理 李燕 经理的日期

证券从业日期 2001 年 3 月 1 日

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应
当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基
其他 金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同终止。

若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管
理人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改基金合同，且
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。