公告日期：2022-12-10

东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 10 日

东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016366

基金运作方式 契约型开放式，但每份基金份额设置 7 天锁定持有期

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作
管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
信披办法）《东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红中证同业存单 AAA 指数
7 天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）等

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1542 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 7 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 10,521

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 4,521,052,321.83

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

423,219.02

民币元）

有效认购份额 4,521,052,321.83

利息结转的份额 423,219.02

募集份额（单位：份）

合计 4,521,475,540.85

认 购 的 基 金 份额 0

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0%

购本基金情况 其他需要说明的事

项 -

东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

其中：募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 78,244.96

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0017%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2022 年 12 月 9 日

认的日期
注:（1）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0 份。

（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。

3. 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始运作管理本基金。

（2）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机……
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