公告日期：2022-08-09

银华基金管理股份有限公司关于银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式 基金中基金（FOF）基金合同生效的
公告

公告送出日期：2022年8月9日

1. 公告基本信息

基金名称 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 银华玉衡定投三个月持有混合发起式（FOF）

基金主代码 016309

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年8月8日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

公告依据 及 《银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金 （FOF） 基金合同》（以下简称

“《基金合同》” ）、《银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明

书》

下属两类基金的基金简 银 华 玉 衡 定 投 三 个 月 持 有 混 合 发 起 式 银华玉衡定投三个月持有混合发起式（FOF）

称 （FOF）A C

下属两类基金的基金代 016309 016310

码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】1457号

基金募集期间 自 2022年8月1日

至 2022年8月3日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年8月8日

募集有效认购总户数（单位：户） 3

银华玉衡定投三个月 银华玉衡定投三个月持

份额类别 持有混合发起式 有混合发起式（FOF）C 合计

（FOF）A

募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币 10,000,000.00 100,000.00 10,100,000.00

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 1,666.83 16.66 1,683.49

币元）

有效认购份额 10,000,000.00 100,000.00 10,100,000.00

募集份额 （单 利息结转的份额 1,666.83 16.66 1,683.49

位：份）

合计 10,001,666.83 100,016.66 10,101,683.49

认购的基金份额 （含利息转 10,001,666.83 0 10,001,666.83

……
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