公告日期：2022-08-17

中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 基金合同生效公告

中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券
投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 17 日

中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 基金基本信息

基金名称 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 中信建投北交所精选两年定开混合

基金主代码 016303

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 16 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投北
公告依据 交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、
《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基
金招募说明书》等

下属各类别基金的基金简称 中信建投北交所精选两年 中信建投北交所精选两年
定开混合 A 定开混合 C

下属各类别基金的交易代码 016303 016304

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2022〕1503 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 25 日至 2022 年 8 月 12 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 11,688

中信建投北交所 中信建投北交所 中信建投北交所精
份额级别 精选两年定开混 精选两年定开混 选两年定开混合合
合 A 合 C 计

募集期间净认购金额（单位：人民币 220,492,962.66 46,493,166.37 266,986,129.03

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 16,622.03 3,692.57 20,314.60

位：人民币元）

有效认购份额 220,492,962.66 46,493,166.37 266,986,129.03

募集份额（单位：

份） 利息结转的份额 16,622.03 3,692.57 20,314.60

合计 220,509,584.69 46,496,858.94 267,006,443.63

中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 基金合同生效公告

认购的基金份额 0 0 0

募集期间基金管 （单位：份）
理人运用固有资 占基金总份额比

金认购本基金情 例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

况

……
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