大成消费机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-11-19
大成基金管理有限公司
关于大成消费机遇混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 11 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 大成消费机遇混合型证券投资基金
基金简称 大成消费机遇混合
基金主代码 016287
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《大成消费机遇混合型证券投资基
金基金合同》、《大成消费机遇混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金的基金简称 大成消费机遇混合 A 大成消费机遇混合 C
下属基金的交易代码 016287 016288
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】1428 号
基金募集期间 2022 年 10 月 20 日起至 2022 年 11 月 16 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,420
份额级别 大成消费机遇混合 A 大成消费机遇混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 224,538,874.74 35,576,152.06 260,115,
026.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 77,220.56 8,111.47 85,332.0
人民币元) 3
募集份额(单位: 有效认购份额 224,538,874.74 35,576,152.06 260,115,
份) 026.80
利息结转的份额 77,220.56 8,111.47 85,332.0
3
合计 224,616,095.30 35,584,263.53 260,200,
358.83
募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 0 0 0
理人运用固有资 份)
金认购本基金情 占基金总份额比例 0 0 0
况 其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 160,030.99 ……
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