公告日期：2022-11-10

华泰保兴基金管理有限公司

关于华泰保兴鑫成优选混合型证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2022 年 11 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金

基金简称 华泰保兴鑫成优选混合

基金主代码 016274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》
公告依据 《华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金基金合同》以及《华 泰保 兴鑫成 优选
混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 华泰保兴鑫成优选混合 A 华泰保兴鑫成优选混合 C

下属分级基金的交易代码 016274 016275

2 基金募集情况

基金募 集申请 获中 国证监 会准予 注册 的 文 证监许可【2022】1395 号

号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 11 月 4 日止

验资机构名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 9762

份额类别 华泰保兴 华泰保兴 合计

鑫成优选混合 A 鑫成优选混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 84,873,222.53 168,130,083.86 253,003,306.39

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 13,624.99 26,746.24 40,371.23

募 集 份 额 （ 单 有效认购份额 84,873,222.53 168,130,083.86 253,003,306.39

位：份） 利息结转的份额 13,624.99 26,746.24 40,371.23

合计 84,886,847.52 168,156,830.10 253,043,677.62

其 中 ：募 集 期 间 认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ： 0.00 0.00 0.00

基 金 管 理 人 运 份）

用 固 有 资 金 认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -

其 中 ：募 集 期 间 认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ： 114,648.26 74.41 114,722.67

基 金 管 理 人 的 份）

从 业 人 员 认 购 占基金总份额比……
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